国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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