大家好，简单(dān)看(kàn)一(yī)个基金(jīn)经理，把新能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都在讨(tǎo)论一(yī)个(gè)基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海(hǎi)富通股票(piào)混合来(lái)看，截至去年(nián)年底，持仓(cāng)基本为新(xīn)能源(yuán)板块股(gǔ)票(piào)。

　　410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗="是(shì)真的(de)！有基金经理清仓新能源，梭哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结(jié)果到了今年一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季(jì)度的(de)操作中，本基(jī)金总体把(bǎ)握住了(le)市场的节(jié)奏变化和结构转换，降低了新(xīn)能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取(qǔ)得(dé)了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另(lìng)外，他称(chēng)，中国特色估值(zhí)体系所代(dài)表的传统实(shí)体行业(yè)正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市场最(zuì)有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年以来(lái)均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性(xìng)失去(qù)靠配置获(huò)取(qǔ)超额回(huí)报(bào)的特(tè)征(zhēng)。TMT板块成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重(zhòng)超40％的(de)天数已累计达到22天，上(shàng)一次(cì)出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块(kuài)是(shì)2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源(yuán)，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出(chū)类(lèi)似(shì)特征(zhēng)，尽管(guǎn)热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累计成交了(le)5.41万亿(yì)元，但(dàn)总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量(liàng)博(bó)弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为(wèi)“春(chūn)季躁动(dòng)”“获(huò)利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁(zào)动后(hòu)往(wǎng)往会有(yǒu)一波明显的(de)调整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右(yòu)。面对这(zhè)种调整，逢(féng)低加仓是最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业(yè)趋(qū)势以政(zhèng)府支(zhī)持(chí)力度进一步加(jiā)大、资本(běn)开支增加(jiā)、订单增加和产品(pǐn)销量业绩(jì)的(de)改(gǎi)善逐渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成(chéng)本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本(běn)形(xíng)成(chéng)。本(běn)次大幅(fú)调整主要还(hái)是因为在AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处(chù)于极(jí)值(zhí)的情况下，叠(dié)加上(shàng)述基本面风险因素逐步发酵(jiào)，市(shì)场(chǎng)内生调整需求出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互联网+模式(shì)。

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