大家好(hǎo)，简单(dān)看(kàn)一个基金经理，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨(tǎo)论一个(gè)基金经理，海富通(tōng)的(de)吕越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其(qí)管理的海富通股(gǔ)票混(hùn)合(hé)来看，截至去(qù)年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到(dào)了今(jīn)年一季度末，已经基本(běn)清(qīng)仓了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海富通股票(piào)混合外(wài)，其(qí)他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在(zài)一(yī)季报称，在一季(jì)度的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低(dī)了新(xīn)能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整(zhěng)取(qǔ)得了明显(敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的传(chuán)统实体(tǐ)行业正在被(bèi)市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续可能成(chéng)为(wèi)市(shì)场最有持续性的一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，AI主题(tí)板块在(zài敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思)短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取超(chāo)额回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块成交占全(quán)市场比重超40％的天数(shù)已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持(chí)续成(chéng)交占(zhàn)比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能(néng)源(yuán)，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期间(jiān)新(xīn)能(néng)源ETF累计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿(yì)元，但总市值反(fǎn)而减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月第(dì)一周降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获(huò)利回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获(huò)利(lì)了结(jié)”四波行情，春季(jì)躁(zào)动后往往会(huì)有一波明显(xiǎn)的调(diào)整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整(zhěng)，逢低加(jiā)仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数(shù)字经济(jì)/自(zì)主可控等大产业趋势以政府支持力(lì)度(dù)进一步加(jiā)大、资本开(kāi)支增加、订单增加(jiā)和(hé)产品销量业绩的(de)改善逐渐(jiàn)被市(shì)场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋(qū)势，进入(rù)盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或(huò)基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本形成(chéng)。本次大(dà)幅调整主要还是(shì)因(yīn)为在AI相(xiāng)关板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加上(shàng)述基本面风险因素(sù)逐步(bù)发酵，市(shì)场内生调整需求出(chū)现(xiàn)集中释放(fàng)。就(jiù)资(zī)本市场(chǎng)而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思015年互联网(wǎng)+模式。

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