国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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