昨夜，据(jù)路(lù)透社最新报道，知情人士(shì)透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上(shàng)限达成(chéng)协议，双(shuāng)方在可(kě)自由支(zhī)配开支(zhī)方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人(rén)士和另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成的不会是一(yī)份(fèn)长达数百(bǎi)页(yè)、可(kě)能需(xū)要立法(fǎ)者花几(jǐ)天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案，而是(shì)一份包含几个关(guān)键(jiàn)数字的(de)精简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括军费(fèi)开(kāi)支，但让(ràng)议员们在未来(lái)几个月通过(guò)正(zhèng)常的拨款程序敲定住房和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议员表示不(bù)应(yīng)该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来(lái)首次(cì)面对(duì)面会议不太可能(néng)采(cǎi)取新的措施。当前(qián)的任(rèn)务是监控市场形势并(bìng)及时作出(chū)反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是平衡(héng)价(jià)格(gé)，以确保生产者和(hé)消(xiāo)费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格到2023年(nián)底(dǐ)将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全(quán)球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完(wán)全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议上再(zài)度加息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前(qián)有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基(jī)点，这代表市场认(rèn)为(wèi)接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储(chǔ)肯(kěn)定会加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化(huà)了约14个(gè)基(jī)点的加息(xī)预(yù)期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常都是25个基点的(de)倍数(shù)，这代(dài)表6月加息(xī)25个(gè)基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌东莞属于几线城市3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价(jià)略(lüè)低于380美(měi)元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全(quán)球第九家市值突破(pò)1万亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟(wěi)达市值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上最(zuì)大单日市值增(zēng)长(zhǎng)规模，一日(rì)的市(shì)值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显(xiǎn)示(shì)，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益(yì)为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收(shōu)增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数(shù)据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计(jì)第(dì)二财季营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度(dù)积极的(de)展望表明，英伟达从(cóng)全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的(de)利(lì)益远超人(rén)们预期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工(gōng)智能计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途的芯(xīn)片领域占据(jù)主导地(dì)位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运行机器学(xué)习软件(jiàn)，这也是支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明(míng)显下滑并创下近半年或半年(nián)多以(yǐ)来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持(chí)续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期再次走弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄科在(zài)接受期(qī)货(huò)日报记者(zhě)采访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业(yè)共振带来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国(guó)两(liǎng)党(dǎng)对于政府债务上(shàng)限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截(jié)止日期临近，市(shì)场各方(fāng)的避险观望(wàng)情绪较为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月会(huì)议纪要来看，不能(néng)排(pái)除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力(lì)。国内(nèi)方(fāng)面，5月份(fèn)公布的社(shè)融和固(gù)定资产投资等(děng)经济数(shù)据略低于市(shì)场，市(shì)场(chǎng)担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较(jiào)强的黑色系(xì)品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层(céng)面也(yě)并无利多因素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然(rán)目(mù)前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并(bìng)没有很强的减产(chǎn)动力。在行业(yè)利(lì)润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产不及(jí)预(yù)期以及原料成(chéng)本持续下移导致(zhì)钢(gāng)价下(xià)方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺(hè)攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看(kàn)，近两个(gè)月来(lái)钢材下游需(xū)求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对(duì)下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场供(gōng)需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期(qī)中的下半年(nián)的粗(cū)钢产量(liàng)平控政策也进(jìn)一(yī)步压低了钢铁原燃(rán)料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱(ruò)势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场(chǎng)面临(lín)的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华(huá)告(gào)诉记者，主要有以下三(sān)个方面的(de)问题(tí)：一是(shì)高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑(huá)；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比(bǐ)较有限，当(dāng)前内需虽(suī)然未见(jiàn)好转，但(dàn)今年以来表现(xiàn)一直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多(duō)有限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体(tǐ)现(xiàn)，从后期市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外(wài)，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明(míng)显增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量(liàng)也面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不及预期后，国内下一(yī)个相(xiāng)对重要的政策(cè)时点可能(néng)在7月的半年度经济数据公布(bù)后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需(xū)要黑色商品整体供应(yīng)回落(luò)，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非(fēi)主流(liú)矿发(fā)货均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发货已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下降并不明(míng)显，负(fù)反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的(de)减产(chǎn)行动(dòng)，从(cóng)而改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策(cè)尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计(jì)短期内黑色系品种或延续(xù)弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌(diē)难东莞属于几线城市(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负(fù)向循环，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系商品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂(zàn)延续(xù)，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得(dé)注意的是，在期货价格(gé)大(dà)幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业供需加快调整，且目前距(jù)离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂东莞属于几线城市铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社会库存较近年(nián)同期偏低、6月份之后(hòu)来自(zì)政(zhèng)策面(miàn)和(hé)市场力量的(de)供(gōng)应压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外(wài)价差(chà)有利于钢材出口再(zài)上(shàng)台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色(sè)系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年(nián)4月(yuè)中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期(qī)反(fǎn)弹(dàn)依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也(yě)表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产(chǎn)业链(liàn)库存整(zhěng)体较低(dī)，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌(diē)一旦(dàn)出(chū)现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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