国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(x广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别ué)科(kē)之外(wài)的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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