国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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