昨(zuó)夜，据路透社最新(xīn)报道(dào)，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡接(jiē)近就美国债务(wù)上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿(yì)美元(yuán)。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的人士(shì)称，最终(zhōng)可能达(dá)成的不会是一份长达(dá)数百页(yè)、可能需要立法(fǎ)者花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投(tóu)票的(de)法(fǎ)案，而是(shì)一份(fèn)包含(hán)几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可(kě)自由支(zhī)配开支的最(zuì)高限(xiàn)额(é)，包括军(jūn)费开支，但让议(yì)员们(men)在未来几(jǐ)个(gè)月通过正常的拨(bō)款程(chéng)序敲(qiāo)定(dìng)住(zhù)房和教育(yù)等(děng)类(lèi)别的细(xì)节(jié)。根(gēn)据美国联(lián)邦数据(jù)，2022年(nián)，美国(guó)的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些议(yì)员表示不应该(gāi)削减这(zhè)一(yī)领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的六(liù)个月来首次面(miàn)对面会议(yì)不太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监(jiān)控市场形(xíng)势并及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上涨，而是平衡价(jià)格(gé)，以确(què)保生产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特(tè)原油价格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市场对(duì)全球宏观经(jīng)济(jì)形势的评估(gū)。美国(guó)加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新(xīn)数据显示，交(jiāo)易(yì)员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会(huì)在6月或(huò)7月的某次会(huì)议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来两次(cì)会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息(xī)25个基(jī)点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于(yú)380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之(zhī)遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球(qiú)第九家市值突破(pò)1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单(dān)日(rì)市值增(zēng)长规模(mó)，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市(shì)场预期(qī)的(de)65亿美元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟(wěi)达(dá)数据中(zhōng)心业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美(měi)元，好(hǎo)于市(shì)场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望(wàng)未(wèi)来(lái)，英伟达预计(jì)第二财季营收将达到110亿美(měi)元左右(yòu)，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元(yuán)高53％。这一(yī)极(jí)度积极的(de)展望表明(míng)，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达(dá)生产(chǎn)极(jí)度复杂(zá)的(de)人工(gōng)智能(néng)计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的芯片领域占(zhàn)据(jù)主(zhǔ)导地(dì)位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训(xùn)练(liàn)和运行机器学习(xí)软件，这也(yě)是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材期货(huò)盘(pán)中明显下滑并创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期(qī)再次走弱。对(duì)此，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科(kē)在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示(shì)，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏观和(hé)产业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美(měi)国两党对于政府债务(wù)上限问(wèn)题仍(réng)没有达成一致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市场(chǎng)各方的(de)避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明显；而从美(měi)联储5月(yuè)会议纪(jì)要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普(pǔ)遍(biàn)形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资(zī)产投资等经济数据略低于市(shì)场，市场担心经(jīng)济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面(miàn)也并无利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着(zhe)成本端原(yuán)料价格的大幅(fú)回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不(bù)及(jí)预期(qī)以及(jí)原料成(chéng)本(běn)持续下(xià)移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价(jià)格不断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色(sè)产业(yè)研究主管翟(dí)贺攀(pān)对记(jì)者表示，自(zì)今(jīn)年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市场(chǎng)整体陷入“供应(yīng)增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来(lái)钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加今年年(nián)初以(yǐ)来市场对下游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市场供需阶(jiē2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗)段性(xìng)错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗又出现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下半年(nián)的(de)粗钢产量平(píng)控政策(cè)也(yě)进(jìn)一步压低(dī)了(le)钢(gāng)铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周(zhōu)度表(biǎo)观消(xiāo)费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤(méi)分(fēn)别(bié)为3.85亿(yì)吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱(ruò)势，中期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记者(zhě)，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政策(cè)刺(cì)激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现一(yī)直低于预(yù)期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是(shì)否(fǒu)已(yǐ)现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来国(guó)内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材(cái)供应压(yā)力会(huì)明显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不(bù)及预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在(zài)7月的半年度经济数据公(gōng)布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑(hēi)色商品整体供应回(huí)落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续(xù)钢矿品种止跌(diē)需要具备两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改(gǎi)善(shàn)市场对于后期供需平(píng)衡的预(yù)期。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之下，近(jìn)期国内煤(méi)炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产意愿不(bù)强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)或延(yán)续弱(ruò)势，整体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局(jú)，与(yǔ)成(chéng)本塌(tā)陷叠加造成的负向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品价格惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢现货价(jià)格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫(yì)情初期的(de)价格区间(jiān)有利(lì)于行业(yè)供需(xū)加快调整，且(qiě)目前距(jù)离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石(shí)库(kù)存和钢材社会库存较近年(nián)同期偏低、6月份(fèn)之后(hòu)来自政策(cè)面和(hé)市场力(lì)量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济政策效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差(chà)有利于钢材出(chū)口再(zài)上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水(shuǐ)平，但中期(qī)反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌一(yī)旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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