国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好战狼3什么时候上映？未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持(战狼3什么时候上映？chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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