金融界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估(gū)”的衍生(shēng)升(shēng)级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息(xī)，再(zài)次点燃了(le)“中特(tè)估”概念股的情(qíng)绪。

　　据(jù)上(shàng)证报(bào)表示，由(yóu)上海证(zhèng)券交易(yì)所主(zhǔ)办、工商银行承办(bàn)的“沪(hù)市金融业(yè)专题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次(cì)会议讨(tǎo)论(lùn)的(de)重要内容(róng)为(wèi)“在服务中国(guó)式现代化中(zhōng)促进金融业估(gū)值提升(shēng)和高质(zhì)量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市(shì)场纷纷认为这是(shì)“中(zhōng)特(tè)估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大(dà)金融(róng)板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行(xíng)股(gǔ)等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券商方(fāng)面，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市(shì)值的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银(yín)行股方(fāng)面，国有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块(kuài)的集体(tǐ)发威下(xià)，上证综指(zhǐ)午后迅(xùn)速(sù)翻红(hóng)，深成(chéng)指和创业(yè)板一路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走(zǒu)势，机构(gòu)之间的看法(fǎ)并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国(guó)企标的近期(qī)显著盘整(zhěng)是对短期交易(yì)扩散过快过多，股(gǔ)息支(zhī)付(fù)能力相对较(jiào)弱板块（如部分(fēn)金融）做出的正常(cháng)反应，而并非意味着整体高(gāo)分红国企投资主题的(de)结束。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指出，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全边际和(hé)性(xìng)价比(bǐ)仍相对(duì)较(jiào)高，未来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情或(huò)仍具有较(jiào)强的持续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思，当(dāng)前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信证券则看法(fǎ)相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来(lái)先(xiān)后步入(rù)了(le)热度很高(gāo)、波(bō)动很大(dà)但是区(qū)间(jiān)回(huí)报不明显(xiǎn)的阶段，表(biǎo)现出典型的(de)板块内(nèi)部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续低迷，4月新发(fā)规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型(xíng)外资在4月(yuè)净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首(shǒu)次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月(yuè)的平(píng)均水平仍有较大(dà)差(chà)距。在缺乏持(chí)续增(zēng)量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演(yǎn)绎(yì)到(dào)极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经济(jì)全(quán)面(miàn)系(xì)统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题交易(yì)是过高(gāo)的(de)经济预期下修过程中的阶段性(xìng)产物，过(guò)度博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但(dàn)也提高平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思(gāo)了(le)业绩(jì)驱动(dòng)策略的潜在(zài)回报，主题(tí)交易的顶(dǐng)峰(fēng)已过(guò)，重回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估我(wǒ)一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激(jī)进(jìn)。据券(quàn)商中国报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短(duǎn)期泡沫(mò)化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管从(cóng)估值(zhí)的角度(dù)而言许(xǔ)多市场参(cān)与者可以(yǐ)给(gěi)出(chū)许多个继(jì)续买(mǎi)入中特估的理由，但当一(yī)只中特(tè)估龙头(tóu)股在两(liǎng)三个交易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待(dài)在进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易的直观判断，这(zhè)代表着资金参与(yǔ)方的短期泡(pào)沫(mò)化(huà)，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着(zhe)风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特估(gū)”有好(hǎo)消息传来(lái)。

　　仅发售了短短(duǎn)7个(gè)交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金(jīn)累计有效(xiào)认购(gòu)申请份额总额超过20亿(yì)份发行上(shàng)限，基(jī)金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东(dōng)回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今日(rì)开售，每只产(chǎn)品的首募规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿(yì)元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流(liú)入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年全市场规模增(zēng)长倍(bèi)数最(zuì)高的(de)ETF。

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